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申泰一號產品凈值報告(5月13日)

申泰清哲理享一號私募基金(下稱申泰一號)成立于2021年10月11日,于11月6日開始運作,并于每月6日開放申購及贖回,截止2022年5月13日,申泰一號單位凈值0.9161,本周漲幅4.53%,累計漲幅-8.39%,較滬深300超額收益13.37%。

假設某投資人2021年11月6日前認購100萬元申泰一號產品,認購凈值為1,認購份額為100萬份。

截止2022年5月13日,該投資人的資產凈值為100萬份*0.9161元=916100元。

該投資人的費前收益為-83900元,費前收益率為-8.39%。?

 

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